2018年5月 収支報告(2018/08/23)

2018年5月 収支報告

入居猫 38匹
譲渡・トライアル猫 32匹
永年あずかり猫 6匹
 
勘定科目 H30年 5月度
[収入]
[売上高]  
事業収入(カフェ・物販・レンタルボックス) 1,366,444
譲渡費用 576,928
医療費・預り代 919,173
捕獲器貸出 6,000
サポート会費 258,000
受取寄付金ツキネコ 214,040
ニャイダー入場寄付 76,892
受取寄付金イベント(ジョイフルAK 募金箱) 11,404
受取寄付金イベント募金箱回収 387,977
受取寄付金振込 127,899
物品寄付 298,737
カレー コロンボ様 募金箱回収 33,054
K書店様  募金箱回収 17,579
美容室 ノーマジーン様 募金箱回収 7,600
美容室 ミルノティック様 募金箱回収 34,720
ツキネコカフェ 募金箱 4,113
ヤフー募金 152,174
かざして募金 18,510
CANPAN 14,000
BASE 8,000
受取助成金(札幌市 さぽーとほっと基金) 49,000
売上高合計 4,582,244
   
[支出]
[売上原価]  
事業仕入(カフェ・物販・レンタルボックス) 170,128
医療費 1,079,051
  あみたに動物病院 (773,343)
  中馬動物病院 (1,840)
  ことにどうぶつ病院 (38,880)
  Mobile VET Office (247,968)
  ふたば動物病院 (10,972)
  オリンピア動物病院 (6,048)
当期商品仕入高 1,249,179
合計 1,249,179
   
[販売管理費]  
事業支出(カフェ・物販・レンタルボックス) 170,128
人件費(給与・社会保険料等) 1,210,127
福利厚生費 13,360
交際費 13,000
旅費交通費 158,790
通信費 38,878
販売手数料 31,291
消耗品費 364,763
水道光熱費 564,876
支払手数料 4,104
車両関係費 88,404
地代家賃 406,000
保険料 5,220
研修費(試験費用) 5,700
衛生費 9,725
租税公課 15,450
寄附金(ふるさと納税 さっぽろほごねこプロジェクト) 100,000
物品寄付分 298,737
雑費(管理センター 火葬代) 5,100
販売管理費計 3,333,525
営業損益金額 -460